百亿私募大佬林园、董承非看好2024年行情

2023年已经接近尾声，回顾这一年，A股市场在经济恢复预期偏弱、美联储持续加息、外部地缘冲突等多重因素影响下，一路起伏不定，尤其下半年市场持续回调。截至12月22日收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌5.65%、16.29%、22.2%。

然而，近期在美联储降息预期加强、银行利率下调等利好影响下，不少投资者对2024年行情充满了期待。据私募排排网的最新调查显示，78.57%的私募认为2024年A股有望震荡向上。除此之外，百亿私募大佬林园、董承非等近日在一场投资峰会上也表示看好后市。

林园：未来重点关注医药老龄化市场！

对于目前股市行情的判断，林园认为，目前虽然市场趋势向下，但是具备牛市初期所有的条件。“今天这个股市位置非常低，历史上遇到目前这种真正意义上的低位，大概只有两次，这次我觉得是几十年一遇的大机会。”林园表示。

具体方向上，林园表示，明年看好养老、老龄化的机会。因为60、70年代人口出生率最高的，到2057年，中国60岁以上人口可以达到惊人的4.9亿，反观美国60岁以上的人只有4到5千万，老龄人口数量差距很大，所以在养老领域深耕肯定是没有错的。

另外，就医药方面来看，国外的医药公司都是几万亿市值，在中国这个市场空间还是非常大的。从危机的角度来看，过去几年医药行业也是经历了各种风雨，至少在舆论方面对医药行业是不利的。因此，买危机永远不会错，这个就是给我们自己买的保险。

作为一名性格“鲜明”的60后投资老将，林园运用一套统一的投资方法体系和思维模型投资了30年，将行业方向视为投资的第一关键因素，坚持投资具有"高护城河"的优质企业。在过去投资中，林园也取得了不错的成绩。

私募排排网数据显示，截至2023年11月末，林园自2007年2月有业绩记录以来累计收益达***%，近十年收益达***%，获得私募排排网十年期最新年化榜冠军。

[应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]

而从林园最新布局来看，近期其通过打新的方式买进了多家电子设备、基础化工领域公司。根据Choice数据显示，截至12月22日，林园投资11月以来共打新获配15只个股，合计获配金额约2382万元，且上市首日均实现上涨。

其中，获配金额最多的个股是京仪装备，达561.66万元。该公司是一家集研发、生产和销售为一体的高端装备制造企业，主要产品包括半导体温控装置系列、机器人系列、废气处理装置系列等专用设备，现已广泛应用于半导体、LED、LCD等领域。

另外，获配个股中宏盛华源、中远通、中机认检、思泰克等多只个股上市首日均实现翻倍。

董承非：半导体行业处于新一轮趋势的开端！

在12月9日的一场银行年度策略会上，董承非就曾表示，明年的市场肯定会比今年好。“今年确实对于我们做主动权益的投资者来讲，属于全年无主线的状态。从前大家认同的主线都被打破了，我觉得明年这种局面会得到极大地改善。”

具体方向上，在近期格隆汇“全球视野”高峰论坛上，董承非表示“到现在这个时间点，半导体行业不仅仅是周期复苏，更是一轮新趋势的开端，就是所谓的AI+++。”他认为，半导体行业是一个非常典型的“周期+成长”的行业。跟半年前相比，我们看到整个数据明显出现拐点。

展望明年，董承非认为，行业整体仍然有很多亮点。半导体行业是见底、回稳、再往上走，而这一轮更多是有新的趋势性因素加入。

值得一提的是，近一个月以来董承非所任职的睿郡资产也对多家半导体领域公司给予了高度关注。根据Choice数据显示，11月底12月初时，睿郡资产分别调研了恒铭达、宏微科技、艾为电子、京东方A等半导体相关公司。

其中，恒铭达主要从事消费电子功能性器件、消费电子防护产品、精密结构件、精密钣金、EMS总装、自动化设备、物联网设备的设计、研发、生产与销售,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、5G基站等。

宏微科技主要从事 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案，IGBT、FRED 单管和模块的核心是 IGBT 和FRED 芯片，公司拥有诸多具有一定先进性的相关知识产权。

值得一提的是，董承非是2022年“公奔私”的大佬之一，毕业于上海交通大学数学系，他曾在兴证全球基金担任公募基金经理，去年1月21日，正式告别了任职近19年的兴证全球基金。后于去年2月14日，正式加入百亿私募睿郡资产。

目前，董承非为睿郡资产核心基金经理，持有公司20%的股份。从业绩看，根据私募排排网统计，截至2023年12月15日，董承非自去年奔私以来累计收益为***%。不过，在今年跌宕起伏的市场环境下，董承非业绩有所回调。

董承非旗下有业绩披露的产品共有12只，其中，表现较好的是“睿郡有孚1号”和“睿郡有孚3号”，以下是具体收益表现：

风险揭示：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。